陽泉市民爆器材專營有限公司
????????????????????2023年二季度信息公開
一、企業(yè)基本情況
截止6月底,民爆公司實現(xiàn)營業(yè)收入470萬元,比去年同期的227.19萬元增加242.81萬元;費用支出339.51萬元,比去年同期的188.86萬元增加150.65萬元;利潤-200.85萬元,比去年同期的-99.19萬元增虧101.66萬元。
二、財務(wù)指標(biāo)(見附件)
三、二季度工作小結(jié)
(一)安全管理:
1、公司根據(jù)山西省國防科工局《關(guān)于在全省軍工系統(tǒng)和民爆行業(yè)開展2023年“安全生產(chǎn)月”活動的通知》《重大事故隱患專項排查整治2023行動》,圍繞“人人講安全,個個會應(yīng)急”安全月主題,6月5日,舉行了“安全生產(chǎn)月”活動啟動儀式。在傳達(dá)上級有關(guān)文件精神后,對民爆公司“安全生產(chǎn)月”和“2023專項排查整治”行動安排部署了一系列活動。組織干部職工學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》《山西省安全生產(chǎn)條例》以及相關(guān)文件精神,在民爆職工群逐日推送《看不見的制度》《防為上》《生命只有一次安全從我做起》《一念之間》等教育警示片、微電影和《關(guān)愛生命救在身邊》直播公益講座,要求各部門督促職工收看??偨?jīng)理王保祥帶頭宣講習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的論述,以及《民爆行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)指南》,撰寫學(xué)習(xí)心得,并向職工公開作出安全生產(chǎn)承諾。公司領(lǐng)導(dǎo)集體參加了安全生產(chǎn)宣傳咨詢活動,發(fā)放安全與應(yīng)急小冊子70冊、安全法規(guī)與防范知識50份,安全生產(chǎn)撲克20份。
2、組織相關(guān)崗位人員參加公安系統(tǒng)舉辦的爆破技術(shù)人員和爆破三大員培訓(xùn),6名爆破技術(shù)人員、10名爆破員、5名安全員、7名保管員通過復(fù)訓(xùn)延續(xù)了上崗資質(zhì)。6月,我公司舉辦了全員安全培訓(xùn)(參加人數(shù)50人),并組織了書面考試。9人參加了中國爆破器材行業(yè)協(xié)會舉辦的安全管理人員的初次培訓(xùn)和再培訓(xùn),并取得了證書。?
3、在堅持常態(tài)化安全檢查的同時,及時組織專項檢查和事故隱患排查治理,針對存在問題,及時修復(fù)啟用了民爆信息采集系統(tǒng)(公安),對周界報警系統(tǒng)和電路運行進(jìn)行了全面檢修。對倉庫進(jìn)行庫區(qū)內(nèi)外泄洪通道清理疏通,確保庫守人員及民爆物品的安全。共查出因線路問題導(dǎo)致周界報警系統(tǒng)故障、因雷擊監(jiān)控視頻黑屏和2號庫監(jiān)控?zé)o畫面3項一般安全隱患,全部進(jìn)行了整改。結(jié)合雨季防汛要求,舉辦了防洪逃生應(yīng)急演練,淹溺事故現(xiàn)場救援處置演練。另外,組織開展防盜搶及反恐演練、危貨車起火事故應(yīng)急演練及作業(yè)人員高處墜落現(xiàn)場處置救援演練,有的項目邀請了駐地派出所參與,進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo),進(jìn)一步提高了企業(yè)應(yīng)急能力,收到了良好效果。
(二)業(yè)務(wù)經(jīng)營:經(jīng)過業(yè)務(wù)部門鍥而不舍的努力,多方聯(lián)系考察,發(fā)展了新的用戶,使得二季度營業(yè)持續(xù)上升,共完成營業(yè)收入470萬元,比去年同期的227.19萬元,增長了1.1倍。
(三)黨建工作:組織學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育及重要講話。4月19日組織在崗黨員參加清廉山西《反腐倡廉?警鐘長鳴》網(wǎng)絡(luò)在線答題,成績合格。節(jié)假日前夕在微信群發(fā)布廉政節(jié)日提醒,要求黨員干部堅守道德、法律和廉潔底線,自覺遵守中央“八項規(guī)定”,過好節(jié)日?“廉關(guān)”用廉潔愛崗的實際行動,引領(lǐng)文明過節(jié)的社會新風(fēng)尚。在支部黨日活動中學(xué)習(xí)了習(xí)近平新時代中國特色社會主義專題教育,意識形態(tài)工作研究,改制期間黨員要做好帶頭和清廉建設(shè)工作,要求黨員提高認(rèn)識帶頭服務(wù)群眾、帶頭遵守紀(jì)律、帶頭弘揚(yáng)正氣。
下一步工作,我公司將在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下,一如既往,全力以赴,扎扎實實把公司安全生產(chǎn)管理工作做好、做實。實現(xiàn)企業(yè)安全、穩(wěn)定、健康的發(fā)展,同時持續(xù)推進(jìn)企業(yè)改制工作。
損????益????表 | 損益表補(bǔ)充資料表 | ||||||
會商02表 | 會商02表 | ||||||
陽泉市民爆器材專營有限公司(匯總)?2023年6月 | 單位:元 | 陽泉市民爆器材專營有限公司(匯總)2023年6月 | 單位:元 | ||||
項??????????????目 | 行次 | 本??月??數(shù) | 本?年?累?計 | 項????????目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) |
一、商品銷售收入 | 1 | ?676,420.49? | ?4,115,240.31? | 一、商品購進(jìn) | 1 | ?203,902.67? | ?3,548,816.55? |
????減:銷售折扣與轉(zhuǎn)讓 | 2 | 二、營業(yè)收入 | 2 | ?678,103.97? | ?4,699,170.97? | ||
????????商品銷售收入凈額 | 3 | ?676,420.49? | ?4,115,240.31? | 三、存貨平均占用 | 3 | ?36,018.28? | ?505,671.34? |
????減:商品銷售成本 | 4 | ?507,515.87? | ?3,305,351.57? | 四、應(yīng)上交利稅 | 4 | ?13,682.70? | ?74,715.73? |
????????銷售物資進(jìn)銷差價 | 5 | ?168,904.62? | ?809,888.74? | ????其中:利前稅 | 5 | ?13,682.70? | ?74,715.73? |
????減:?經(jīng)營費用 | 6 | 17,988.36? | ?154,841.03? | 五、工資總額 | 6 | 147,001.98? | ?1,140,927.49? |
????????商品銷售稅金及附加 | 7 | ?201.34? | ?3,819.91? | 六、匯編企業(yè)戶數(shù) | 7 | 3 | 3 |
二、商品銷售利潤 | 9 | ?150,714.92? | ?651,227.80? | ????其中:虧損企業(yè)戶數(shù) | 8 | 3 | 3 |
????加:代購代銷收入 | 10 | 七、虧損企業(yè)虧損額 | 9 | 224,633.23? | 2,008,383.94? | ||
三、主營業(yè)務(wù)利潤 | 11 | ?150,714.92? | ?651,227.80? | 八、期末職工人數(shù) | 10 | 69 | 69 |
????加:其他業(yè)務(wù)利潤 | 12 | ?1,683.48? | ?583,930.66? | 九、全年平均職工人數(shù) | 11 | ||
????減:管理費用 | 13 | 370,662.50? | 3,226,955.02? | 十、財會人員數(shù) | 12 | 4 | 4 |
????????財務(wù)費用 | 14 | 3,004.97? | 13,281.60? | 十一、應(yīng)交增值稅 | 13 | ?1,395.30? | ?55,021.84? |
????????匯兌損失 | 15 | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | 538.25? | 18,324.98? | ||
四、營業(yè)利潤 | 16 | -221,269.07? | -2,005,078.16? | 十三、已上交利稅 | 15 | ?15,593.78? | ?92,381.59? |
?????加:補(bǔ)貼收入 | 17 | 其中:1.城建稅.教育費附加 | 16 | ?167.97? | ?3,738.01? | ||
????????投資收益 | 18 | ??????2.已交增值稅 | 17 | ?3,307.96? | ?69,212.71? | ||
????????營業(yè)外收入 | 19 | ?6,112.72? | ??????3.已交所得稅 | 18 | ?2,935.12? | ||
????減:營業(yè)外支出 | 20 | 3364.16? | 9418.50? | ||||
五、利潤總額? | 21 | -224,633.23? | -2,008,383.94? | ||||
????減:所得稅??????????? | 22 | 166.71? | |||||
六、凈利潤? | 23 | -224,633.23? | -2,008,550.65? |
資?產(chǎn)?負(fù)?債?表 | ||||||||
單位:陽泉市民爆器材專營有限公司(匯總) | 2023-6-31 | 單位:元 | ||||||
資 產(chǎn) | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | |
一、流動資產(chǎn): | 六、流動負(fù)債: | |||||||
貨幣資金 | 1 | 719,892.08? | 116,418.50? | 短期借款 | 31 | |||
短期投資 | 2 | 應(yīng)付票據(jù) | 32 | |||||
應(yīng)收票據(jù) | 3 | 應(yīng)付帳款 | 33 | 7,352,186.65? | 8,973,230.39? | |||
應(yīng)收帳款 | 4 | 1,837,856.99? | 3,226,816.21? | 預(yù)收帳款 | 34 | 131,048.81? | 125,048.81? | |
減:壞帳準(zhǔn)備 | 5 | 其他應(yīng)付款 | 35 | 4,667,625.58? | 10,023,113.28? | |||
應(yīng)收帳款凈額 | 6 | 1,837,856.99? | 3,226,816.21? | 應(yīng)付工資 | 36 | 694,596.13? | 1,447,123.66? | |
????預(yù)付賬款 | 7 | 未交稅金 | 37 | 9,758.56? | -16,919.07? | |||
其他應(yīng)收款 | 8 | 240,481.54? | 5,056,592.08? | 其他未交款 | 38 | |||
存貨 | 9 | 186,905.04? | 430,370.02? | 預(yù)提費用 | 39 | 533,100.24? | 286,587.21? | |
待攤費用 | 10 | 40 | ||||||
11 | 41 | |||||||
其他流動資產(chǎn) | 12 | 其他流動負(fù)債 | 42 | |||||
○流動資產(chǎn)合計 | 13 | 2,985,135.65? | 8,830,196.81? | ○流動負(fù)債合計 | 43 | 13,388,315.97? | 20,838,184.28? | |
二、長期投資: | 七、長期負(fù)債: | |||||||
長期投資 | 14 | ????長期借款 | 44 | |||||
15 | 專項應(yīng)付款 | 45 | ||||||
三、固定資產(chǎn): | 46 | |||||||
固定資產(chǎn)原價 | 16 | 8,794,172.20? | 8,722,817.47? | 其他長期負(fù)債 | 47 | |||
減:累計折舊 | 17 | 2,958,249.62? | 2,759,102.57? | 48 | ||||
固定資產(chǎn)凈值 | 18 | 5,835,922.58? | 5,963,714.90? | 49 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | 19 | ○長期負(fù)債合計 | 50 | 13,388,315.97? | 20,838,184.28? | |||
在建工程 | 20 | 17,654,075.79? | 17,654,075.79? | 八、所有者權(quán)益: | ||||
待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 21 | 實收資本 | 51 | 15,764,332.42? | 15,764,332.42? | |||
22 | 資本公積 | 52 | 15,270,598.42? | 15,270,598.42? | ||||
○固定資產(chǎn)合計 | 23 | 23,489,998.37? | 23,617,790.69? | 盈余公積 | 53 | 0.00? | 0.00? | |
四、無形及遞延資產(chǎn): | 未分配利潤 | 54 | -4,140,406.59? | -6,148,957.24? | ||||
無形資產(chǎn) | 24 | 14,161,750.00? | 14,161,750.00? | ????專項儲備 | 55 | 470.12? | ||
減:累計攤銷 | 25 | 354,043.80? | 885,109.50? | 56 | ||||
無形資產(chǎn)凈值 | 26 | 13,807,706.20? | 13,276,640.50? | 57 | ||||
遞延資產(chǎn) | 27 | ○所有者權(quán)益合計 | 58 | 26,894,524.25? | 24,886,443.72? | |||
○無形及遞延資產(chǎn)合計 | 28 | 13,807,706.20? | 13,276,640.50? | 59 | . | . | ||
五、其他長期資產(chǎn): | 60 | |||||||
????其它長期資產(chǎn) | 29 | 61 | ||||||
資 產(chǎn) 總 計 | 30 | 40,282,840.22? | 45,724,628.00? | 負(fù)債及所有者權(quán)益總計 | 62 | 40,282,840.22? | 45,724,628.00? |