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??陽泉市民爆器材專營有限公司
??????????????????????2023年一季度信息公開
一、企業(yè)基本情況
截止3月底，民爆公司實現營業(yè)收入252.48萬元,比去年同期的58.54萬元增加193.94萬元；費用支出193.89萬元，比去年同期的92.05萬元增加101.84萬元；利潤-113.19萬元，比去年同期的-64.41萬元增虧48.78萬元。
二、財務指標（見附件）
三、一季度工作小結
1、安全管理：年初下發(fā)了1號文件《2023年度安全生產工作計劃》，對全年安全管理工作進行全面部署。舉辦了《安全責任書》簽字儀式，總經理分別與專職安全副經理、業(yè)務副經理和部門負責人逐一簽訂責任書，并強調要把安全責任落到實處，真正推進企業(yè)全面安全、基礎安全和本質安全，絕不允許搞花架子、做表面文章。同時對安全例會、安全檢查、隱患排查整改、安全培訓以及安全專檔管理等工作提出了明確要求。聘請專家組對應急預案進行了重新修訂。堅持每月召開安全例會，組織中層干部學習《安全生產法》等有關法規(guī)，聽取各部門的安全工作匯報。
2、業(yè)務經營：經過業(yè)務部門鍥而不舍的努力，一季度營業(yè)實現開門紅，共完成營業(yè)收入252.48萬元，比去年同期的58.54萬元，增長了4.3倍。
3、黨建工作：組織召開了上年度的組織生活會和民主評議黨員會議。組織在崗黨員干部學習貫徹黨的二十屆二中全會會議精神、公報、傳遞的重要信息。2月27日組織黨員參加黨的二十大精神知識競賽活動，參與答題人數10人，參與率100%，合格率80%。根據市工信局（國資委）《關于下發(fā)陽泉市工信局（國資委）鞏固國家衛(wèi)生城市工作實施方案的通知》（陽國資民服〔2023〕20號）文件精神，民爆公司結合實際，制定實施方案，并組織黨員干部與中心廣場社區(qū)人員共同參加義務勞動。
下一步工作，我公司將在集團公司領導下，狠抓安全不放松，強化制度管理，加強監(jiān)督排查，積極尋求業(yè)務契機，同時持續(xù)推進企業(yè)改制工作。
| 資?產?負?債?表 | ||||||||
| 單位：陽泉市民爆器材專營有限公司(匯總) | 2023年3月31日 | 單位：元 | ||||||
| 資 產 | 行次 | 年初數 | 期末數 | 負債及所有者權益 | 行次 | 年初數 | 期末數 | |
| 一、流動資產： | 六、流動負債： | |||||||
| 貨幣資金 | 1 | 719,892.08? | 82,369.30? | 短期借款 | 31 | |||
| 短期投資 | 2 | 應付票據 | 32 | |||||
| 應收票據 | 3 | 應付帳款 | 33 | 7,352,186.65? | 8,852,638.21? | |||
| 應收帳款 | 4 | 1,837,856.99? | 3,161,601.91? | 預收帳款 | 34 | 131,048.81? | 111,048.81? | |
| 減：壞帳準備 | 5 | 其他應付款 | 35 | 4,667,625.58? | 9,842,503.90? | |||
| 應收帳款凈額 | 6 | 1,837,856.99? | 3,161,601.91? | 應付工資 | 36 | 694,596.13? | 1,154,202.61? | |
| ????預付賬款 | 7 | 10,000.00? | 未交稅金 | 37 | 9,758.56? | -16,158.83? | ||
| 其他應收款 | 8 | 240,481.54? | 5,180,722.82? | 其他未交款 | 38 | |||
| 存貨 | 9 | 186,905.04? | 698,952.12? | 預提費用 | 39 | 533,100.24? | 260,115.17? | |
| 待攤費用 | 10 | 40 | ||||||
| 11 | 41 | |||||||
| 其他流動資產 | 12 | 其他流動負債 | 42 | |||||
| ○流動資產合計 | 13 | 2,985,135.65? | 9,133,646.15? | ○流動負債合計 | 43 | 13,388,315.97? | 20,204,349.87? | |
| 二、長期投資: | 七、長期負債： | |||||||
| 長期投資 | 14 | ????長期借款 | 44 | |||||
| 15 | 專項應付款 | 45 | ||||||
| 三、固定資產： | 46 | |||||||
| 固定資產原價 | 16 | 8,794,172.20? | 8,794,172.20? | 其他長期負債 | 47 | |||
| 減：累計折舊 | 17 | 2,958,249.62? | 2,963,365.34? | 48 | ||||
| 固定資產凈值 | 18 | 5,835,922.58? | 5,830,806.86? | 49 | ||||
| 固定資產清理 | 19 | ○長期負債合計 | 50 | 13,388,315.97? | 20,204,349.87? | |||
| 在建工程 | 20 | 17,654,075.79? | 17,654,075.79? | 八、所有者權益： | ||||
| 待處理固定資產凈損失 | 21 | 實收資本 | 51 | 15,764,332.42? | 15,764,332.42? | |||
| 22 | 資本公積 | 52 | 15,270,598.42? | 15,270,598.42? | ||||
| ○固定資產合計 | 23 | 23,489,998.37? | 23,484,882.65? | 盈余公積 | 53 | 0.00? | 0.00? | |
| 四、無形及遞延資產： | 未分配利潤 | 54 | -4,140,406.59? | -5,272,333.05? | ||||
| 無形資產 | 24 | 14,161,750.00? | 14,161,750.00? | ????專項儲備 | 55 | 16,732.59? | ||
| 減：累計攤銷 | 25 | 354,043.80? | 796,598.55? | 56 | ||||
| 無形資產凈值 | 26 | 13,807,706.20? | 13,365,151.45? | 57 | ||||
| 遞延資產 | 27 | ○所有者權益合計 | 58 | 26,894,524.25? | 25,779,330.38? | |||
| ○無形及遞延資產合計 | 28 | 13,807,706.20? | 13,365,151.45? | 59 | . | . | ||
| 五、其他長期資產： | 60 | |||||||
| ????其它長期資產 | 29 | 61 | ||||||
| 資 產 總 計 | 30 | 40,282,840.22? | 45,983,680.25? | 負債及所有者權益總計 | 62 | 40,282,840.22? | 45,983,680.25? | |
| 損????益????表 | 損益表補充資料表 | ||||||
| 會商02表 | 會商02表 | ||||||
| 陽泉市民爆器材專營有限公司(匯總)?2023年3月 | 單位：元 | 陽泉市民爆器材專營有限公司（匯總）2023年3月 | 單位：元 | ||||
| 項??????????????目 | 行次 | 本??月??數 | 本?年?累?計 | 項????????目 | 行次 | 本月數 | 本年累計數 |
| 一、商品銷售收入 | 1 | ?967,840.39? | ?2,021,692.94? | 一、商品購進 | 1 | ?946,752.24? | ?2,014,820.82? |
| ????減：銷售折扣與轉讓 | 2 | 二、營業(yè)收入 | 2 | ?1,242,770.65? | ?2,524,822.69? | ||
| ????????商品銷售收入凈額 | 3 | ?967,840.39? | ?2,021,692.94? | 三、存貨平均占用 | 3 | ?632,600.38? | ?494,410.41? |
| ????減：商品銷售成本 | 4 | ?901,362.08? | ?1,714,939.66? | 四、應上交利稅 | 4 | ?1,604.83? | ?45,396.20? |
| ????????銷售物資進銷差價 | 5 | ?66,478.31? | ?306,753.28? | ????其中：利前稅 | 5 | ?1,604.83? | ?45,396.20? |
| ????減:?經營費用 | 6 | 19,435.15? | ?93,578.69? | 五、工資總額 | 6 | 164,503.94? | ?731,960.69? |
| ????????商品銷售稅金及附加 | 7 | ?24.66? | ?2,925.80? | 六、匯編企業(yè)戶數 | 7 | 3 | 3 |
| 二、商品銷售利潤 | 9 | ?47,018.50? | ?210,248.79? | ????其中：虧損企業(yè)戶數 | 8 | 3 | 3 |
| ????加：代購代銷收入 | 10 | 七、虧損企業(yè)虧損額 | 9 | 135,076.05? | 1,131,759.75? | ||
| 三、主營業(yè)務利潤 | 11 | ?47,018.50? | ?210,248.79? | 八、期末職工人數 | 10 | 70 | 70 |
| ????加：其他業(yè)務利潤 | 12 | ?275,074.32? | ?503,129.75? | 九、全年平均職工人數 | 11 | ||
| ????減：管理費用 | 13 | 457,475.73? | 1,841,518.15? | 十、財會人員數 | 12 | 4 | 4 |
| ????????財務費用 | 14 | 34.71? | 3,759.71? | 十一、應交增值稅 | 13 | ?1,157.37? | ?41,090.94? |
| ????????匯兌損失 | 15 | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | 3,272.14? | 17,326.54? | ||
| 四、營業(yè)利潤 | 16 | -135,417.62? | -1,131,899.32? | 十三、已上交利稅 | 15 | ?1,014.44? | ?63,259.27? |
| ?????加:補貼收入 | 17 | 其中：1.城建稅.教育費附加 | 16 | ?23.17? | ?2,913.36? | ||
| ????????投資收益 | 18 | ??????2.已交增值稅 | 17 | ?399.37? | ?55,519.74? | ||
| ????????營業(yè)外收入 | 19 | ?442.57? | ?442.57? | ??????3.已交所得稅 | 18 | ?166.71? | ?2,935.12? |
| ????減：營業(yè)外支出 | 20 | 101.00? | 303.00? | ||||
| 五、利潤總額? | 21 | -135,076.05? | -1,131,759.75? | ||||
| ????減：所得稅??????????? | 22 | 166.71? | 166.71? | ||||
| 六、凈利潤? | 23 | -135,242.76? | -1,131,926.46? | ||||
晉公網安備14030202000278