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鋼材市場一季度信息公開
（一）基本情況
截止2023年3月31日，各項指標完成情況如下：
銷售完成1541萬元，（不含稅）購進完成1540萬元，（不含稅）虧損6.41萬元,在崗人員按陽泉現行最低標準發(fā)放，為全體職工按時繳納了醫(yī)療保險，失業(yè)保險。
（二）財務指標（附財務報表）
| 資??產??負??債??表 | |||||||
| 會商01表 | |||||||
| 編制單位：陽泉市鋼材市場有限公司 | 2023年3月 | 單位：元 | |||||
| 資????????產 | ?行次 | 期初數 | 期末數 | 負債及所有者權益 | ?行次 | 期初數 | 期末數 |
| 一、流動資產 | 六、流動負債 | ||||||
| ????貨幣資金 | 1 | 18,674.75 | 72,178.53 | ????短期借款 | 46 | ||
| ????短期投資 | 2 | ????應付票據 | 47 | ||||
| ????應收票據 | 3 | ????應付賬款 | 48 | ||||
| ????應收帳款 | 4 | 31,400.00 | 31,400.00 | ????預收帳款 | 49 | ||
| ??????減：壞帳準備 | 5 | ????其他應付款 | 50 | 7,019,713.05 | 7,215,072.46 | ||
| ????應收帳款凈額 | 6 | 31,400.00 | 31,400.00 | ????應付工資 | 51 | 530,748.44 | 573,786.27 |
| ????預付帳款 | 7 | ????應付福利費 | 52 | ||||
| ????其他應收款 | 8 | 707,299.07 | 732,830.81 | ????應交稅金 | 53 | 63,341.27 | 52,268.22 |
| ????存貨 | 9 | 21,598,839.11 | 21,683,034.98 | ????未付利潤 | 54 | ||
| ????待轉其他業(yè)務支出 | 10 | ????其他未交款 | 55 | ||||
| ????待攤費用 | 11 | ????預提費用 | 56 | 0.00 | |||
| ????待處理流動資產凈損失 | 12 | ????一年內到期的長期負債 | 57 | ||||
| ????一年內到期的長期債券投資 | 13 | ????其他流動負債 | 58 | ||||
| ????其他流動資產 | 14 | 59 | |||||
| 15 | 60 | ||||||
| 16 | 61 | ||||||
| 17 | 62 | ||||||
| 18 | 63 | ||||||
| 19 | 64 | ||||||
| ????流動資產合計 | 20 | 22,356,212.93 | 22,519,444.32 | ????流動負債合計 | 65 | 7,613,802.76 | 7,841,126.95 |
| 二、長期投資： | 七、長期負債： | ||||||
| ????長期投資 | 21 | ????長期借款 | 66 | ||||
| 22 | ????應付債卷 | 67 | |||||
| 23 | ????長期應付款 | 68 | |||||
| 三、固定資產： | ????????住房周轉金 | 69 | |||||
| ????固定資產原價 | 24 | 5,555,722.60 | 5,555,722.60 | 70 | |||
| ??????減：累計折舊 | 25 | 3,548,284.78 | 3,548,284.78 | 71 | |||
| ????固定資產凈值 | 26 | 2,007,437.82 | 2,007,437.82 | 72 | |||
| ????固定資產清理 | 27 | 73 | |||||
| ????在建工程 | 28 | 74 | |||||
| ????待處理固定資產凈值 | 29 | ????其他長期負債 | 75 | ||||
| 30 | 76 | ||||||
| 31 | ????長期負債合計 | 77 | |||||
| 32 | 八、所有者權益： | ||||||
| 33 | ????實收資本 | 78 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 34 | ????資本公積 | 79 | 17,623,919.62 | 17,623,919.62 | |||
| ????固定資產合計 | 35 | 2,007,437.82 | 2,007,437.82 | ????盈余公積 | 80 | ||
| 四、無形遞延資產： | ????未分配利潤 | 81 | -2,874,071.63 | -2,938,164.43 | |||
| ????無形資產 | 36 | 82 | |||||
| ????遞延資產 | 37 | 83 | |||||
| 38 | 84 | ||||||
| 39 | 85 | ||||||
| ???無形及遞延資產合計 | 40 | ????所有者權益合計 | 86 | 16,749,847.99 | 16,685,755.19 | ||
| 五、其他長期資產： | 87 | ||||||
| ????其他長期資產 | 41 | 88 | |||||
| 42 | 89 | ||||||
| 43 | 90 | ||||||
| 44 | 91 | ||||||
| 資產總計 | 45 | 24,363,650.75 | 24,526,882.14 | ??負債及所有者權益總計 | 92 | 24,363,650.75 | 24,526,882.14 |
| 補充資料：1.已貼現的商業(yè)承兌匯票 | 元； | ?????3.庫存商品期末余額 | 21,683,034.98 | 元； | |||
| ??????????2.融資租入固定資產原價? | ?????????4.商品銷價準備期末余額 | 元。 | |||||
| 損?????益?????表 | 損益表補充資料表 | ||||||
| 會商02表 | 會商02??補充表 | ||||||
| 編制單位：陽泉市鋼材市場有限公司 | 2023年3月 | 單位：元 | 編制單位：陽泉市鋼材市場有限公司 | 2023年3月 | 單位：元 | ||
| 項???????????目 | 行次 | 本期數 | 本年累計數 | 項???????????目 | 行次 | 本期數 | 本年累計數 |
| 一、商品銷售收入 | 1 | 6,154,406.78 | 15,412,123.79 | 一、商品購進 | 1 | 6,150,000.55 | 15,400,249.31 |
| ????減：銷售折扣與折讓 | 2 | 二、營業(yè)收入 | 2 | 6,154,406.78 | 15,412,123.79 | ||
| ????????商品銷售收入凈額 | 3 | 6,154,406.78 | 15,412,123.79 | 三、存貨平均占用 | 3 | ?21,668,790.27? | ?21,646,738.40? |
| ????減：商品銷售成本 | 4 | 6,121,511.12 | 15,316,053.44 | 四、應上繳利稅 | 4 | ?100.65? | ?530.50? |
| ????????銷售物資進貨差價 | 5 | 32,895.66 | 96,070.35 | 5 | |||
| ????減：經營費用 | 6 | 500.00 | 五、工資總額 | 6 | ?26,910.00? | ?72,074.83? | |
| ????????商品銷售稅金及附加 | 7 | 3.03 | 56.95 | 六、匯編企業(yè)戶數 | 7 | ||
| ????????????????轉作差價收入 | 8 | ????????其中：虧損企業(yè)戶數 | 8 | ||||
| 二、商品銷售利潤 | 9 | 32,892.63 | 95,513.40 | 七、虧損企業(yè)虧損額 | 9 | ||
| ????加：代購代銷收入 | 10 | 八、期末職工人數 | 10 | ||||
| 三、主營業(yè)務利潤 | 11 | 32,892.63 | 95,513.40 | 九、全年平均職工人數（12） | 11 | ||
| ????加：其他業(yè)務利潤 | 12 | 十、財會人員人數 | 12 | ||||
| ????減：管理費用 | 13 | 60,917.97 | 159,863.56 | 十一、應交增值稅 | 13 | ?97.62? | ?473.55? |
| ????????財務費用 | 14 | -145.97 | -229.36 | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | ?-??? | |
| ????????匯兌損失 | 15 | 十三、已上交利稅 | 15 | ?53.55? | ?11,603.55? | ||
| 四、營業(yè)利潤 | 16 | -27,879.37 | -64,120.80 | 其中：1、營業(yè)稅、城建稅、教 | 16 | ?3.03? | ?56.95? |
| ????加：補貼收入 | 17 | ???????????2、已交增值稅 | 17 | ?50.52? | ?949.50? | ||
| ????????投資收益 | 18 | ???????????3、已交所得稅 | 18 | ||||
| ????????營業(yè)外收入 | 19 | 28.00 | 28.00 | 十四、應由以后年度消化潛虧 | 19 | ||
| ????減：營業(yè)外支出 | 20 | 0.00 | |||||
| 以前年度損益調整 | 21 | ||||||
| 五、利潤總額 | 22 | -27,851.37 | -64,092.80 | ||||
| ????減：所得稅 | 23 | ||||||
| 六、凈利潤 | 24 | -27,851.37 | -64,092.80 | ||||
（三）工作小結
在創(chuàng)文，鞏衛(wèi)期間，對市場辦公樓內墻進行了粉刷并更換了黨建展板，市場組織全體職工對市場區(qū)域進行一次衛(wèi)生大清理，使辦公場所面貌煥然一新，為職工創(chuàng)造了一個良好的辦公環(huán)境，市場要求門房對廠區(qū)內進行灑水作業(yè)，并懸掛了鞏衛(wèi)條幅，做到人人知曉創(chuàng)文，人人參與鞏衛(wèi)。
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