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子單位信息公開

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再生公司2022年四季度信息公開

發(fā)布日期：2023-03-31 文章來源： 陽泉市華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司

再生公司2022年四季度信息公開

（一）基本情況

截止12月31日實現(xiàn)收入105.9萬元，其中租賃服務(wù)收入44.6萬元，比任務(wù)指標(biāo)42萬元超額完成2.6萬元；發(fā)生各項費(fèi)用126.7萬元；全年虧損20.8萬元，比指標(biāo)任務(wù)（利潤-30萬）減虧9.2萬元。在崗人員工資按集團(tuán)公司批復(fù)的“六定”中規(guī)定的薪酬標(biāo)準(zhǔn)按時發(fā)放；內(nèi)退人員工資、不在崗職工生活費(fèi)也逐月發(fā)放；全體職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險均足額上繳；為4名到齡職工辦理了正常退休手續(xù)。?

（二）財務(wù)情況（見附表）

（三）工作小結(jié)

1.公司盤活資產(chǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。12月底，經(jīng)無數(shù)次的催討，與開發(fā)商約定的35萬元過渡費(fèi)全部到位，有效緩解了公司今年受疫情影響下的資金緊張問題。多次與政府投資管理中心（原拆遷辦）溝通，持續(xù)關(guān)注跟進(jìn)原洪成河職工住宅二期拆遷安置項目啟動和落實290平方米拆遷安置房事宜。

2.開源節(jié)流，積極應(yīng)對租金減免影響。為幫助服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶緩解房屋租金壓力，按照工信局（國資委）的文件要求，公司為租戶-林佳中醫(yī)公司減免部分租金，造成公司年度收入直接減少6萬元。為盡量沖抵疫情帶來的負(fù)面影響，公司依托資源優(yōu)勢，積極開拓業(yè)務(wù)收入，努力維護(hù)與恒隆城礦再生資源公司、下游廢鋼回收商戶的租賃合作關(guān)系，確保收入不致銳減。同時節(jié)約內(nèi)部開支，設(shè)1人在高新區(qū)監(jiān)管車間外全部撤回原辦公地點(diǎn)，集中辦公以節(jié)儉費(fèi)用。此外，與租戶林佳中醫(yī)館協(xié)商簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》，對減免租金事宜進(jìn)行了明確約定。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)疫情管控和安全隱患排查治理。

認(rèn)真貫徹落實國資委、集團(tuán)公司關(guān)于疫情防控、政治安全、生產(chǎn)經(jīng)營安全、防汛安全以及信訪維穩(wěn)的部署，持續(xù)強(qiáng)化對在崗員工及辦公轄區(qū)的疫情管控，進(jìn)一步完善《疫情防控實施方案》。公司在崗人員全員組成“再生公司志愿者”，積極協(xié)助社區(qū)參加我市11月底12月初的全市靜默期間，公司3名班子成員和1名中層干部逆向而行，帶頭向社區(qū)報到，堅持疫情防控志愿者服務(wù)一周計60多個小時。

同時，公司積極開展安全隱患大排查大整治大提升活動、冬春防火專項整治，強(qiáng)化防汛期間、節(jié)假日值班帶班制度。一年來由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊對租賃戶開展安全檢查25次，下達(dá)《隱患整改通知書》三份，完成整改率100%。在“119消防宣傳月”活動之際，主要責(zé)任人宣講安全，開展“查找身邊隱患”活動；組織全員參加省應(yīng)急管理廳網(wǎng)上安全生產(chǎn)知識競賽等，廣泛開展安全生產(chǎn)宣傳；全年向集團(tuán)公司上報《安全簡報》6期。


資?產(chǎn)?負(fù)?債?表







會商01表
單位名稱:陽泉市物資再生利用有限公司

2022年12月31日


單位:?元
資??????????產(chǎn)行次年?初?數(shù)期?末?數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年?初?數(shù)期?末?數(shù)
一、流動資產(chǎn):


六、流動負(fù)債:


????貨幣資金1326,497.731,560.05????短期借款462,000,000.002,000,000.00
????短期投資2

????應(yīng)付票據(jù)47

????應(yīng)收票據(jù)3
0????應(yīng)付帳款48660,276.60660,276.60
????應(yīng)收帳款43,426,160.223,426,160.22????預(yù)收帳款49

??????減:?壞帳準(zhǔn)備5

????其他應(yīng)付款504,236,740.574,292,866.52
????應(yīng)收帳款凈額63,426,160.223,426,160.22????應(yīng)付工資5144,239.2544,239.25
????預(yù)付帳款7

????應(yīng)付福利費(fèi)5200
????其他應(yīng)收款88,989,927.709,166,877.15????未交稅金53767,042.13771,488.58
????存貨976,347.0776,347.07????未付利潤54

????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出10

????其他未交款5500
????待攤費(fèi)用1100????預(yù)提費(fèi)用56

????待處理流動資產(chǎn)凈損失1200????一年內(nèi)到期的長期負(fù)債57

????一年內(nèi)到期的長期債券投資13

????其他流動負(fù)債58

????其他流動資產(chǎn)14

流動負(fù)債合計657,708,298.557,768,870.95
?流動資產(chǎn)合計2012,818,932.7212,670,944.49



二、長期投資


七、長期負(fù)債


????長期投資2130,300.0030,300.00????長期借款66

三、固定資產(chǎn):


????應(yīng)付債券67

????固定資產(chǎn)原價24729,598.86736,998.86????長期應(yīng)付款68

??????減:?累計折舊25729,598.86736,998.86????其他長期負(fù)債75

????固定資產(chǎn)凈值2600長期負(fù)債合計76

????固定資產(chǎn)清理27





????在建工程28

八、所有者權(quán)益:


????待處理固定資產(chǎn)凈損失2900????實收資本7816,218,809.6516,218,809.65
固定資產(chǎn)合計3500????資本公積7911,784,848.2411,784,848.24
四、無形及遞延資產(chǎn)


????盈余公積801,631,062.121,631,062.12
???無形資產(chǎn)36

????未分配利潤81-24,493,785.84-24,702,346.47
???遞延資產(chǎn)37

所有者權(quán)益合計855,140,934.174,932,373.54
????無形及遞延資產(chǎn)合計40





五、其他長期投資






???其他長期資產(chǎn)41





資??產(chǎn)??總??計4512,849,232.7212,701,244.49負(fù)債及所有者權(quán)益合計9012,849,232.7212,701,244.49
補(bǔ)充資料:?1.?已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票?????????????元;

3.庫存商品期末余額??????????????????76,347.07元;?5.在途商品??????????????????元;

??????????2.?融資租入固定資產(chǎn)原價????????????????????元.

4.商品削價準(zhǔn)備期末余額????????????元;




?

損?益?表
損?益?表?補(bǔ)?充?資?料?表



會商02表



會商02補(bǔ)充表
單位名稱:陽泉市物資再生利用有限公司2022年12月單位:?元

2022年12月單位:?元
項????????目行次本?月?數(shù)本?年?累?計?數(shù)
項????????目行次本?月?數(shù)本?年?累?計?數(shù)
一.?商品銷售收入100
一、商品購進(jìn)100
????減:?銷售折扣與折讓2


二、營業(yè)收入285,714.28445,815.98
????????商品銷售收入凈額300
三、存貨平均占用376,347.0776,347.07
????減:?商品銷售成本400
四、應(yīng)上交利稅48,345.7334,378.55
????????銷售物資進(jìn)銷差價500
????其中：利前稅58,345.7334,378.55
????減:?經(jīng)營費(fèi)用600
五、工資總額6151,487.43595,352.12
????????商品銷售稅金及附加700
六、匯編企業(yè)戶數(shù)7

????????轉(zhuǎn)作差價收入8


????其中：虧損企業(yè)戶數(shù)8

二.?商品銷售利潤900
七、虧損企業(yè)虧損額9

????加:?代購代銷收入10


八、期末職工人數(shù)10
52
三、主營業(yè)務(wù)利潤1100
九、全年平均職工人數(shù)（12月份填列）11
54
????加:?其他業(yè)務(wù)利潤1285,714.28445,757.88
十、財會人員數(shù)1222
????減:?管理費(fèi)用1374,441.281,249,944.91
十一、應(yīng)交增值稅134,285.7221,184.02
????????財務(wù)費(fèi)用14-16,808.68-17,209.38
十二、期末未抵扣增值稅1400
????????匯兌損失15


十三、已上交利稅154,285.7229,932.10
四.?營業(yè)利潤1628,081.68-786,977.65
????其中：1.營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加16047.91
????加:?補(bǔ)貼收入1700
??????????2.已交增值稅174,285.7220,892.76
????????投資收益（以前年度損益調(diào)整）1800
??????????3.已交所得稅1800
????????營業(yè)外收入19113,789.72613,236.22
十四、應(yīng)由以后年度消化潛、明虧掛帳款19

????減:?營業(yè)外支出2034,101.8134,819.20

20

五.?利潤總額21107,769.59-208,560.63

21

????減:?所得稅2200

22

六.??凈利潤23107,769.59-208,560.63

23