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物阜資產(chǎn)管理有限公司
2022年四季度信息公開
2022年我公司堅持集團(tuán)公司戰(zhàn)略引領(lǐng)與部署，圍繞疫情防控、安全治理、資產(chǎn)租賃、物業(yè)管理、制度建設(shè)等重點(diǎn)工作，扎實(shí)履職履責(zé)，取得了優(yōu)良業(yè)績，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成較好，實(shí)現(xiàn)了全年安全穩(wěn)定無事故、資產(chǎn)無空置、租戶無退租、租金無拖欠，確保了國有資產(chǎn)安全有效運(yùn)營。全年實(shí)現(xiàn)收入139萬元（其中租賃收入134萬元，營業(yè)外收入5萬元），比年計劃的135萬元增加4萬元；上繳稅金19.7萬元，比年計劃的18.8萬元增加0.9萬元；費(fèi)用支出120萬元，比年度控制指標(biāo)116萬元增加4萬元；企業(yè)利潤5.5萬元，比年計劃的0.5萬元增加5萬元。
一、主要工作情況：?
1、齊心協(xié)力，持續(xù)做好疫情防控工作。在集團(tuán)公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司繼續(xù)壓實(shí)全體人員分片包點(diǎn)責(zé)任制，并每日對全體人員查驗(yàn)三碼、每日督查租賃商戶并進(jìn)行消毒工作，積極配合屬地社區(qū)的防控工作并全員爭當(dāng)社區(qū)防控志愿者。
2、擔(dān)當(dāng)安全責(zé)任，隱患排查不放松。首先，全年對各租賃區(qū)、各住宅樓進(jìn)行消防安全、防汛安全、電路電器安全、消防設(shè)施配置與消防器材是否年檢等綜合安全隱患檢查共86次，明確要求杜絕有安全隱患的租賃區(qū)“三合一”、私拉亂接、超負(fù)荷用電和給電動車充電等現(xiàn)象。對檢查發(fā)現(xiàn)的租賃區(qū)域存有安全隱患的租戶，公司派專人督促其立即實(shí)施整改，直至隱患消除，確保安全。其次，舍得投入，不斷提高安全系數(shù)，公司對租賃區(qū)的消防設(shè)施、電路線路電器進(jìn)行年檢維護(hù)；更換租賃區(qū)內(nèi)不符合安全要求，有安全隱患的電路、線路六處；對德勝街底商進(jìn)行了污水管網(wǎng)、自來水管網(wǎng)、暖氣、電路改造，有效的提高了安全保障。
3、更新思想、開拓創(chuàng)新，確保資產(chǎn)收益最大化。公司經(jīng)營的資產(chǎn)多是由舊辦公場所改為商業(yè)租賃使用，設(shè)施、管線、結(jié)構(gòu)等存在許多隱患，意外情形時有發(fā)生，由于疫情和網(wǎng)購的影響，致使租戶生意不景氣，租金按時交納出現(xiàn)不穩(wěn)定因素，退租概率增大。在此情況下，我們從兩方面入手，極力穩(wěn)定租賃關(guān)系，保證經(jīng)營收入和國有資產(chǎn)保值增值，首先，同舟共濟(jì)，調(diào)整觀念，努力提高服務(wù)和保障層次；其次，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、開拓創(chuàng)新，采用擇優(yōu)汰劣、優(yōu)化整合的新模式，今年針對德勝街9號樓底商進(jìn)行了資產(chǎn)優(yōu)化整合，由實(shí)際經(jīng)營者承租，做到了資產(chǎn)收益最大化，確保了國有資產(chǎn)安全有效運(yùn)營。?
4、持續(xù)深入開展我為群眾辦實(shí)事活動。今年以來公司積極配合各住宅樓的所屬社區(qū)和有關(guān)部門，對發(fā)現(xiàn)有問題的污水管路、供水管路、供熱管路進(jìn)行了協(xié)調(diào)維修計12次，疏通管路、清掏化糞池計26次。及時調(diào)解租賃商戶之間的矛盾，黨員帶頭發(fā)揮了先鋒模范作用，實(shí)實(shí)在在為群眾辦了一些實(shí)事好事，受到廣大職工和群眾的一致好評。?
5、加強(qiáng)黨支部建設(shè)工作，深入開展學(xué)習(xí)教育。公司自7月份成立黨支部以來，制定了學(xué)習(xí)計劃并組織全員學(xué)習(xí)《習(xí)近平談治國理政第四卷》、《習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想學(xué)習(xí)綱要》、《二十大精神》、釘釘直播等，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級文件精神，圍繞“新時代、新思想、新標(biāo)準(zhǔn)、新要求”的主題，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，開展學(xué)習(xí)教育系列活動，使全員進(jìn)一步改變了思想和增強(qiáng)了自身素質(zhì)。
二、財務(wù)與預(yù)算執(zhí)行情況
2022年1-12月年預(yù)算執(zhí)行情況總表(季報） | ||||||||
編制 單位： | 陽泉市物阜資產(chǎn)管理有限公司 | 單位：元 | ||||||
類別 | 項(xiàng)目 | ?全年預(yù)算 | ?累計發(fā)生 | ?累計預(yù)算 | ?累計超支(+) | ?說明 | ?備注 | |
收入 | 營業(yè)外收入 | ?51,933.00 | ?51,933.00 | |||||
租賃收入 | ?1,350,000.00 | ?1,336,400.00 | ?1,012,500.00 | ?323,900.00 | ?不含稅收入1272761元 | |||
小計 | ?1,350,000.00 | ?1,388,333.00 | ?1,012,500.00 | ?375,833.00 | ||||
成 本 費(fèi) 用 | 成本 | 增值稅 | 65,000.00 | ?63,638.00 | 48,750.00 | 14,888.00 | ||
土地稅 | ?40,000.00 | ?31,887.00 | ?30,000.00 | 1,887.00 | ||||
房產(chǎn)稅 | ?75,000.00 | ?100,338.00 | ?37,500.00 | 62,838.00 | ||||
其它 | ?8,000.00 | ?2,552.00 | ?4,000.00 | -1,448.00 | ||||
小計 | ?188,000.00 | ?198,415.00 | ?120,250.00 | ?78,165.00 | ||||
費(fèi)用 | 工資薪酬 | ?520,000.00 | 405,568.00 | ?520,000.00 | ?-114,432.00 | 附明細(xì) | ||
福利費(fèi) | ?40,000.00 | 22,927.00 | ?40,000.00 | ?-17,073.00 | 附明細(xì) | |||
業(yè)務(wù)招待費(fèi) | ?5,000.00 | ?5,000.00 | ?-5,000.00 | 附明細(xì) | ||||
工會經(jīng)費(fèi) | 10,000.00 | 8,111.00 | 10,000.00 | ?-1,889.00 | 附明細(xì) | |||
辦公費(fèi) | 176,000.00 | ?226,253.00 | 176,000.00 | ?50,253.00 | 附明細(xì) | |||
交通費(fèi) | 20,000.00 | 17,914.00 | 20,000.00 | ?-2,086.00 | 附明細(xì) | |||
差旅費(fèi) | 5,000.00 | 4,650.00 | 5,000.00 | ?-350.00 | 附明細(xì) | |||
工程維修費(fèi) | 200,000.00 | 315,774.00 | 200,000.00 | ?115,774.00 | 附明細(xì) | |||
勞動保險及殘保金 | 600.00 | 600.00 | ?-600.00 | 附明細(xì) | ||||
其它 | 184,000.00 | 134,938.00 | 184,000.00 | ?-49,062.00 | 附明細(xì) | |||
手續(xù)費(fèi)、利息 | -1,474.00 | ?-1,474.00 | ||||||
養(yǎng)老保險等 | 41,650.00 | |||||||
小計 | 1,160,600.00 | 1,134,661.00 | 1,160,600.00 | -25,939.00 | ||||
（成本+費(fèi)用）合計 | 1,348,600.00 | 1,333,076.00 | 1,280,850.00 | 52,226.00 | ||||
預(yù)計盈虧 | 1,400.00 | 55,257.00 | -268,350.00 | ?323,607.00 | ||||
制表：馬麗琴 | 審核： | 審批： | ||||||
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