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　　二〇一九年財務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)暨預(yù)算簡析

　　2019年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，我市場以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹十九屆四中全會精神和習(xí)近平總書記的重要指示精神。面對國家經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，政府嚴(yán)控各類資產(chǎn)投資和全國冶金業(yè)全行業(yè)巨虧的不利局面，尤其是我市經(jīng)濟(jì)形勢萎靡不振，煤炭、房地產(chǎn)等行業(yè)處于國家嚴(yán)控范圍，在如此惡劣的外部環(huán)境下，我市場全體員工在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，在上半年購銷下滑的不利情況下，克服了種種困難，從終端用戶到進(jìn)貨廠商搭建行之有效的購銷平臺，及時協(xié)調(diào)、盡心協(xié)助。采取微利營銷的手段來保護(hù)固有的經(jīng)營市場和客戶，努力解決各種矛盾、困難。勤奮工作，從而基本實現(xiàn)了全年購銷業(yè)務(wù)雙達(dá)標(biāo)，做到成本費(fèi)用率、虧損額的有效控制，在如此低迷的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下做到了如此效能實屬難能可貴。其經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 

　　2019年1—12月份累計實現(xiàn)： 

　　購進(jìn)14897.62萬元，是2018年同期19772.91萬元的75.34%。 

　　銷售14858.35萬元，是2018年同期19794.44萬元的75.06%。 

　　費(fèi)用水平0.78%，比2018年的0.64%上升0.13%。 

　　實現(xiàn)利潤-5.12萬元，比2018年同期的2.31萬元加大了虧損。 

　　凈資產(chǎn)1720.35萬元，比2018年同期的1733.35萬元減少13萬元。 

　　凈資產(chǎn)收益率-0.30%，比2018年同期的1.33%下降了1.63%； 

　　存貨周轉(zhuǎn)率7.19次，比2018年同期的10.04次減少2.85次； 

　　成本費(fèi)用率100.04%，比2018年同期的99.98%上升了0.06%；  

　　其中，銷售成本率99.23%，比2018年同期的99.16%上升0.07%； 

　　管理費(fèi)用率0.77%，比2018年同期的0.64%上升0.13%； 

　　資本金收益率-0.03%，比2018年同期的1.11%下降了1.14%； 

　　存貨2049.50萬元，比2018年同期的1855.18萬元增加194.32萬元。系購銷業(yè)務(wù)增加所致。 

　　今后將進(jìn)一步提高市場的財務(wù)工作質(zhì)量，及時掌握市屬重點企業(yè)及項目的變化情況，實現(xiàn)事后分析向事前預(yù)判、事中監(jiān)測的工作策略轉(zhuǎn)變，認(rèn)真做好客戶服務(wù)工作，建立了經(jīng)濟(jì)監(jiān)測機(jī)制。重點對各類財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行梳理分析，研判鋼材價格運(yùn)行態(tài)勢，尤其是密切關(guān)注我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的新問題、新矛盾，為鋼材市場班子的經(jīng)濟(jì)決策提供重要預(yù)測依據(jù)。在工作中不斷轉(zhuǎn)變思想觀念，創(chuàng)新工作思路，堅守干事底線，不斷夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作 。 

　　2019年物資集團(tuán)加強(qiáng)了企業(yè)預(yù)算化管理，利用預(yù)算化這個強(qiáng)有力的財務(wù)手段，對各類經(jīng)濟(jì)市場實時監(jiān)控，隨時監(jiān)管起了重要作用。截止2019年12月31日我鋼材市場銷售收入14858.35萬元（不含稅），完成全年預(yù)算1.5億元（不含稅）的99.06%。這是在當(dāng)前我市經(jīng)濟(jì)萎縮，生產(chǎn)資料市場環(huán)境整體低迷，銷售不暢的情況下取得的，實屬不易。目前行政性成本費(fèi)用實際發(fā)生14863.47萬元，占預(yù)算 15000萬元的99.09 %。 

　　其中： 

　　1.工資性費(fèi)用：26.36萬元，占預(yù)算的115.36%。 

　　2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)性費(fèi)用：1.65萬元，占預(yù)算的110%。 

　　3.辦公性費(fèi)用：8.79萬元，占預(yù)算的97.23%。 

　　4.三項保險性費(fèi)用：13.82萬元，占預(yù)算的75.11%。 

　　5.各類修理性費(fèi)用：6.16萬元，占預(yù)算的83.81%。 

　　6.其它性費(fèi)用：57.53萬 元，占預(yù)算的109.83%。 

　　利潤實現(xiàn)-5.12萬元，超預(yù)算5.12萬元。 

　　2019年成本費(fèi)用性支出不可控因素較多，2018年尚未處理的一些稅費(fèi)事項需要在2019年度進(jìn)行有效攤銷，利潤控虧較為困難。但仍屬于良性運(yùn)行狀態(tài)。我市場員工一定努力，定能在2020年努力把各種不可控因素降到最低，全面實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的如期完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　  

　　  

　　  

　　                                                陽泉市鋼材市場 

　　                                                 2019年12月30日