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會商01表

會商02補充表

??單位名稱：陽泉市華皓物資集團有限責任公司

單位:元

2023?年?3?月

??單位：元

項?????目

行數(shù)

本月數(shù)

本年累計數(shù)

項???????????????????目

行次

本月數(shù)

本年累計數(shù)

一、主營業(yè)務收入

1

一、工資總額

7

67482.00

208718.00

??減：主營業(yè)務成本

2

二、匯編企業(yè)戶數(shù)

9

1

1

??????主營業(yè)務稅金及附加

3

????其中：虧損企業(yè)戶數(shù)

10

二、主營業(yè)務利潤

4

三、虧損企業(yè)虧損額

11

??加：其他業(yè)務利潤

5

198095.23

198095.23

四、期末職工人數(shù)

12

18

18

??減：營業(yè)費用

6

五、全年平均職工人數(shù)

13

??????管理費用

7

103664.64

314412.52

六、財會人員數(shù)

14

3

3

??????財務費用

8

-28.46

363.04

七、應繳增值稅

15

三、營業(yè)利潤

9

94459.05

-116680.33

八、期末未抵扣增值稅

16

??加：投資收益

10

其中：1.營業(yè)稅、城建稅、教育費附加

17

??????補貼收入

11

????2.已繳增值稅

18

??????營業(yè)外收入

12

21440.48

21702.61

????3.已繳所得稅

19

??減：營業(yè)外支出

13

九、應由以后年度消化潛虧明虧掛賬數(shù)

20

??加:?以前年度損溢調(diào)整

14

十、期末離休人數(shù)

21

1

1

四、利潤總額

15

115899.53

-94977.72

十一、期末退休人數(shù)

22

37

37

??減：所得稅

16

五、凈利潤

17

115899.53

-94977.72

會商01表

單位名稱：陽泉市華皓物資集團有限責任公司

2023?年?3?月?31?日

單位：元

資????產(chǎn)

行次

年初數(shù)

期末數(shù)

負債及所有者權(quán)益

行次

年初數(shù)

期末數(shù)

流動資產(chǎn)：

流動負債：

??貨幣資金

1

408828.37

100491.62

??短期借款

46

17500000.00

17500000.00

??短期投資

2

??應付票據(jù)

47

??應收票據(jù)

3

??應付賬款

48

??應收賬款

4

??預收賬款

49

????減：壞賬準備

5

??其他應付款

50

12524191.52

12608660.14

??應收賬款凈額

6

??應付工資

51

18403.87

28559.73

??預付賬款

7

??應付福利費

52

4575.13

2105.13

??應收出口退稅

8

??應交稅費

53

11535.71

??應收補貼款

9

??未付利潤

54

??其他應收款

10

35456110.36

35736618.16

??其他未付款?

55

??存貨

11

??預提費用

56

244605.23

244605.23

??待轉(zhuǎn)其他業(yè)務支出

12

??一年內(nèi)到期的長期負債

57

??長期待攤費用

13

245130.96

245130.96

??其他流動負債

58

3840.00

4800.00

??待處理流動資產(chǎn)凈損失

14

流動負債合計

65

30307151.46

30388730.23

??一年內(nèi)到期的長期債券投資

15

長期負債：

??其他流動資產(chǎn)

16

??長期借款

66

流動資產(chǎn)合計

20

36110069.69

36082240.74

??應付債券

67

長期投資：

??長期應付款

68

???長期投資

21

104331624.15

104331624.15

??其他長期負債

69

903412.64

903412.64

固定資產(chǎn)：

????其中：住房周轉(zhuǎn)金

70

903412.64

903412.64

??固定資產(chǎn)原價

24

34624139.37

34638569.37

長期負債合計

76

903412.64

903412.64

????減：累計折舊

25

7169580.80

7169580.80

遞延稅項：

??固定資產(chǎn)凈值

26

27454558.57

27468988.57

??遞延稅款貸項

77

??固定資產(chǎn)清理

27

負債合計

80

31210564.10

31292142.87

??在建工程

28

所有者權(quán)益：

??待處理固定資產(chǎn)凈損失

29

??實收資本

81

105331624.15

105331624.15

固定資產(chǎn)合計

35

27454558.57

27468988.57

??資本公積

82

34108735.08

34108735.08

無形及遞延資產(chǎn)：

??盈余公積

83

1165751.77

1165751.77

??無形資產(chǎn)

36

741563.00

741563.00

????其中：公益金

84

??遞延資產(chǎn)

37

??未分配利潤

85

-3178859.69

-3273837.41

遞延及無形資產(chǎn)合計

40

741563.00

741563.00

所有者權(quán)益合計

88

137427251.31

137332273.59

其他長期資產(chǎn)：

??其他長期資產(chǎn)

41

遞延稅項：

??遞延稅款借項

42

資產(chǎn)總計

45

168637815.41

168624416.46

負債及所有者權(quán)益總計

90

168637815.41

168624416.46